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甘果论金:市场交易精髓,带你稳健收益!

文 / 甘果论金 来源:中油网 2018-02-12 21:14

    所谓的技术面分析,秋水认为首先是趋势,趋势分为三种,分别为上涨、下跌、震荡。在秋水的交易系统里,震荡也是一种趋势,而且市场多数时间维持的是震荡行情,我个人比较喜欢做震荡行情,也比较擅长做震荡行情,我统计了一下,发现我在震荡行情上赚的钱比我做多和做空时赚的钱多。


  趋势交易最重要的是寻找入场点,首先从大的周期判断趋势的方向,然后再从小的周期选择开仓平仓点位,顺势而为。例如我先看周线,发现周线连续阳线,是要上涨的形态,然后再看日线,之后再看更小的周期,最低看到1分钟线。相当于说,我是从最小周期点入那么我的止损也是在最小周期上的,但是我看到的行情可能是15分钟线、日线或周线,也就是说,理论上我能把自己的风险降到最低,把我的收益放到最大。


  交易的本质其实就是概率,趋势一旦形成,则更容易延续而非反转。牛市则会一直牛,如果我们想要把趋势逆转,就需要长时间的震荡或一波深幅度的调整来扭转人们对趋势的看法。震荡行情也是同样的,所有在震荡行情中亏损很多钱。


  2011年——2012年,股指期货一天波动十几个点,只要遇到突破我就追,最多的时候我一天亏损100个点,后来我才明白这种行情就是震荡,之后我反过来在相对高点做空,相对低点做多,效果则好很多。一个行情想要从震荡中走出来,是需要过程的,在从震荡行情变成单边行情的过程之前,我一定是把它当作震荡行情来交易。


  例如我有多单,创了新高后就卖出,卖出之后再确认突破是真突破还是假突破,而不是一涨跌,就立刻去追,这样就会很受伤,有这样一句话,“做震荡交易的死在单边行情里,做趋势交易的死在震荡行情里。”


  技术分析指标:


  技术分析中,没有也不可能有完美的技术指标,我常用的指标有MA、MACD、K线。


  MA(移动平均线):


  1、参考性研判多空趋势提示关键点位。


  2、单边趋势中,可参考均线持仓。


  秋水认为均线是最重要的,因为看的人多,很多人看的指标才是最有效的指标。最长用的均线有5日、10日、20日、30日、60日均线,秋水认为60日均线是牛熊分界线,例如去年的股市,真正确认它从牛市转为熊市,就是从它破60日线的那天开始的。


  MACD(指数平滑异同平均线):


  1、重点关注MACD形成背离时的走势,作为出场参考信号。


  2、可作为进场时的辅助验证型信号。秋水研究MACD不是很深,只看背离,很多大的行情都是从背离开始的。


  K线(蜡烛图):


  重点关注趋势中的K线持续形态和大力度反转形态,跟随市场方向操作。


  秋水认为交易里所有精华的东西都在K线里,个人习惯看K线和分时图结合。分时图的优点是可以看到均价,而它的缺点是高低点不能体现出来,而1分钟K线能把一些分时图体现不出的东西体现出来,所以现在我个人主要看1分钟K线和分时图。


  交易的精髓:


  秋水认为交易的精髓是以小博大,一定要做到亏小钱赚大钱,这里指的亏小钱赚大钱不仅仅是指单子盈利能赚几个个点,亏损只亏2-3个点,它还包括成功率的问题。比如我认为这一单获利的概率为80%,亏损的概率只有20%,即使这一单赚钱只能赚1万元,亏钱却要亏1万5千元,但我认为这一单是可以做的。长期来看,如果我交易10次,成功8次,亏损两次,就相当于我做了10笔交易,赚了5万元,所以这件事要从宏观的角度来考虑。


  秋水认为优秀的交易者应该必备这些准则:


  1、客观简明一贯的规则。


  2、等待机会的耐心。


  3、控制仓位的理智。


  4、快速止损的果断。


  5、扩大利润的勇气。


  在交易的过程中,我认为心态一定要平和,按照自己的规则做,不论盈亏都不要后悔,不要有孤注一掷的想法也不能错过任何绝佳的机会。


  秋水也从自身总结了作为一个普通交易者常见的错误:


  1、缺少执行力。


  2、缺少计划,盲目下单,靠大胆的臆想下单。


  3、缺少耐心,试图抓住所有行情。


  4、逆势,冒大风险去抢蝇头小利。


  5、转换时间框架,持仓期间任意调整交易计划。


  6、不尊重市场走势,爱找客观理由。


  正确的交易心态:


  正确的事情,看淡盈亏,赚钱知只是一个结果,是做对的事情后市场对你的奖励。当很多时候我们把盈亏看淡,只做自己认为正确的事情,至于某一笔单子是盈利还是亏损不重要,在交易的过程中,秋水认为心态一定要平和,按照自己的规则做,不论盈亏都不要后悔,不要有孤注一掷的想法也不能错过任何绝佳的机会,重要的是最后一个结果。


  中间赚再多的钱,即使赚到一个亿,当你还在市场满仓赌时,早晚有一天会回到原点。我只看我从市场走出来的那一天,我带走了多少钱。而秋水认为正确的事情就是顺势,不满仓,这也是秋水认为交易最重要的两点。


  训练敏锐的盘感:


  什么是盘感,这很难表达,但很多时候我就有这样的感觉。若要必须给盘感一个定义,我认为是市场即将变化之时,交易者会有强烈的感觉,或是市场经历一阶段的发展,交易者会有强烈预期市场会继续发展下一阶段。


  我认为所谓的上涨和下跌或者大阳线和大阴线是市场合力的结果,为什么在这个点市场会有合力?一定是有一些很重要的东西表现在之前。如果我们认真复盘,每天都去各种周期K线,当复盘次数多以后,就会从中间看出很多关联,这就是一种盘感,是不断训练和不断刺激的一种结果。很多人说盘感是天赋,我认为真正做交易好的人,他背后付出的努力是我们平时看不到的。


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