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原油走势分析:油价下跌风险增加 小非农+EIA是否有惊喜?

文 / zhongyou 来源:中油网 2018-03-07 14:43

中油财经网3月7日讯 受到API库存大涨的影响,周二盘末原油价格出现高位回落,并且跌势在周三亚盘中进一步扩大,虽然美指的同步回落在一定程度上限制了原油价格的跌幅,但今晚市场还需要迎来两个相对重要的数据可能对原油市场产生较大的影响,一个是ADP数据,一个是EIA库存。或许今晚原油行情将会再次迎来了一波大行情。

其实回顾近期原油走势,我们能够发现在美国产油量持续扩大之后,原油的多头力量就开始持续减弱,虽然偶尔会有沙特或者OPEC方面释放利好言论,但整体油价下跌的风险是在持续增加的。

在1月末原油价格录得66.66目前最高点位之后,原油价格在2月初就迎来一波暴跌跳水,一度跌至58美元,虽然随后行情开始回调,但回调力度已经不足以在帮助油价回到当初的高点,这一轮回调行情涨势在64美元就已经停止,而日前又一轮止跌回调的行情又在63美元止步。这就可以发现,虽然原油底部有较强的支撑,但缺乏后续多头动力,使得在空头的打压下虽然不至于下跌破位,但涨幅却在持续下移。

而且随着美国原油增产预期较强,叠加需求走弱等因素,未来油价可能面临更多的下行压力。

本周非农是否掀起大行情?

过去几个月,美国就业市场持续强劲,制造业延续扩张态势。美国劳工部2月2日公布的数据显示,美国1月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,薪资增长年率表现创下金融危机以来最大增幅。美国1月ISM制造业指数较前值上升1.7个百分点至60.8,制造业PMI连续18个月维持在荣枯线上方,制造业复苏迹象明显,推动美国经济继续上行,进一步对美联储加息构成支撑。

此外,美国1月未季调CPI年率为2.10%,与前值持平,但高于预期0.2个百分点,在一定程度上增强了美联储对于通胀回升的信心。如今3月加息几乎已经没有太大的悬念,本周的非农数据恐怕即便表现不佳,也不会对本月的加息进程带来阻碍,相反如果非农数据表现符合预期,则能够更加坚定之前鲍威尔对美联储未来加息脚步的观点,有助于后续的持续加息。

而作为非农前瞻的ADP数据,如果今晚表现强劲,可能会让美元止跌反弹,但如果表现不佳,美元的跌势预计会近一步扩大,不过毕竟3月加息逐渐临近,相信近期美元行情也不会出现太强的暴跌行情,这轮下跌预计美指会在88.50-89区间内止跌。

今晚聚焦EIA库存

周三北京时间5:30,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至3月2日当周API原油库存增加566.1万桶,超出预期的增加300万桶。汽油库存减少453.6万桶,超出预期的减少180万桶。精炼油库存增加148.7万桶,预期为减少133.3万桶。整体API数据表现不佳。数据公布后,油价短线下跌。

日内焦点在于周三北京时间23:30的EIA数据。普氏能源预估截至3月2日当周,美国EIA原油库存将增加250万桶,预计美国EIA汽油库存将减少50万桶,预计美国EIA精炼油库存将减少160万桶。

上周EIA上调了美国11月的原油产量,使得美国的原油产量达到了1005.7万桶/日,超过了1970年11月所创下的1004.4万桶/日的历史最高水平。

不仅如此,今年还将有更多的纪录将会被打破。EIA预计到2018年年底美国的原油产量将达到1100万桶/日,这将会把美国推向全球第一大产油国的宝座。

而据英国石油公司2017年世界能源统计年鉴排名显示,美国已经是世界第一大原油生产国,这是因为这份数据报告包含了液化天然气的产量,随着美国近来天然产量的不断攀升,液化天然气的产量也大幅增加。

持续性的价格上涨将会使得油价上方承压,这也进一步加剧OPEC维持减产的压力。如果OPEC终止减产协议的话,油价将会在当前价格水平上回落20%至30%。

合来看,美国就业市场目前表现强劲,同时通胀回升推动加息进程,经济总体呈现稳中向好态势,为美元反弹提供动能,进一步使原油价格承压。而美国产油量在持续增加,虽然OPEC方面在通过各种方式削弱美国产油带来的压力,但其实从结果来看效果并不是十分显著,仅凭借一些高官的积极言论能够给原油带来的利好是十分有限的。目前原油现状显然并没有摆脱美国产油过量的压力。

原油走势分析:油价下跌风险增加 小非农+EIA是否有惊喜?

最后从走势上看,在四小时图中,昨日午夜之后原油走势就开始出现持续性下跌,5日均线目前下穿10日均线形成死叉,并且死叉开口较大,短期原油可能会进一步扩大跌势,62美元是短线支撑,同时macd指标显示快慢线即将收口走平,红色动能在持续缩减,表明多头力量的缩减,但目前跌势在持续缩减,预计行情稍后会在62一线进入窄幅震荡模式,等待晚间的EIA以及ADP数据公布之后再看市场反应。

如果晚间数据出现较大利空,原油大概率会进一步破位下跌,下方看向61.50-61美元,但若晚间数据利好油价,原油则能够企稳62美元重新反弹,上方看向63美元。

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文字关键词: 原油价格原油走势EIA
名称 价格(元) 涨跌幅
美国原油期货 50.22 -1.91%
布伦特原油12 60.54 -0.67%
美元指数 97.2134 -0.23%
现货黄金 1242.67 +0.42%
现货白银 14.63 +0.34%
黄金T+D 276.97 +0.33%
白银T+D 3520 +0.20%
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