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人民币原油期货上市在即 期货原油要怎么炒?

文 / zhongyou 来源:中油网 2018-02-27 17:21

中油财经网2月27日讯 距离3月26日的中国原油期货上市的日子一天天临近,投资者们对原油期货的热情也水涨船高。在业内人士看来,作为国内首个国际化期货品种,原油期货具备风险管理和资产配置两大功能,既为企业提供规避价格大幅波动的衍生工具,也为公私募基金、券商资管等机构提供新的资产配置工具。如今,备受瞩目的“中国版”原油期货上市倒计时不足一个月,想“玩”的投资者应该做好准备。

要如何参与原油期货投资?

据了解,为迎接原油期货的上市,参与各方都做了充足的沟通和准备。根据 《上海国际能源交易中心会员管理细则》,期货公司应当取得会员资格,并满足交易运作、风险管理、技术系统等要求,确保技术系统的稳定可靠运行。申请期货公司会员的,注册资本不低于3000万元;期货公司会员结算准备金最低余额为200万元,以期货公司会员自有资金足额缴纳。

上期所相关人士表示,原油期货上市的各项工作已基本完成。上期能源已审核通过149家期货公司申请入会,批复同意12家银行从事境内客户保证金存管业务,8家银行从事境外客户保证金存管业务,相继进行5次全市场生产系统演练。

目前来看,参与原油期货主要有四种路径:

一是境内期货公司会员直接代理境外客户参与原油期货;

二是境外中介机构接受境外客户委托后,委托境内期货公司会员或者境外特殊经纪参与者(一户一码)参与原油期货;

三是境外特殊经纪参与者接受境外客户委托参与原油期货(直接入场交易,结算、交割委托期货公司会员进行);

四是作为能源中心境外特殊非经纪参与者,参与原油期货。值得关注的是,境外客户也可以参与原油交易,这在以往的期货品种中,从来没有出现过,是一项重要的金融创新。

个人参与原油期货门槛50万

另外,原油期货是有投资门槛的。其中自然人要求前5个交易日每日结算后账户可用资金人民币与换算后的外币合计不低于50万人民币,而法人客户要求前5个交易日每日结算后账户可用资金人民币与换算后的外币合计不低于100万人民币。此外,开户本人或指令下单人必须参加开户机构安排的期货交易考试并且合格。同时,开户者必须拥有10个交易日且参与10笔以上的境内期货仿真交易记录,或者近三年具有10笔以上境外期货交易记录。并无不良诚信记录、无禁止或限制从事交易的情形。

根据已发布的内容来看,原油期货的合约的交易品种是中质含硫原油,交易单位1000桶/手,最小变动价位是0.1元人民币/桶,最小涨跌停板幅度是4%,最低保证金是合约价格的5%,交割月份为最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月。

最后交易日需要关注

据了解,原油期货合约最后交易日为交割月份前第一月的最后一个交易日,为保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益,防范市场风险,上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日。例如,临近最后交易日、最后交易日和交割日期之间出现连续三天以上的国家法定节假日的,上海国际能源交易中心可以决定提前或者延后最后交易日,并提前进行公告。

值得关注的是,鉴于高风险性和专业性,普通投资者应谨慎投资原油期货,参与交易之前,应对其进行充分认知与了解。“其它商品期货的最后交易日,一般是交割月份的14日,而国内原油期货是交割月前第一月份的最后一个交易日,比其它商品期货提前14天。”岛城一期货公司业务经理苏先生强调,要特别注意,原油期货的最后交易日是针对产业户。普通投资者持仓的最后时限,则是合约最后交易日的前八个交易日。也就是说,普通投资者的持仓一定要在合约最后交易日的前八天平掉,否则会被强行平仓。

那么究竟要怎么炒原油期货?

期货交易风险大,可能十次原油期货交易的盈利,也抵不上一次亏损赔的钱,平时要谨慎交易,做到不亏大钱。如果稍微对于资金的管理出现了疏漏就会出现很大的问题,因为有的投资者成功的次数远远小于失败的次数。因此此时投资者合理的控制好自己的资金投入量是非常重要的。

端正石油期货交易心态很重要,不要妄图一夜暴富,而是要追求期货交易的质量,比如报酬风险比,为了能够赢得更多的利润,投资者可以在刚开始的时候,先进行小单量交易,选择期货价格波动较小的品种来投资,在操作的过程当中积累更多的经验。

原油期货开户交易,要重视止损止盈的确定,期货交易的特殊性-实行保证金交易制度,放大十几倍杠杆,当你的期货账单亏损,为了确保持仓保证金超过期货公司所设定的标准,必须要拥有足够的资金来追加。因此投资者一定要轻仓投资,重视止损,只有这样才能够更好的把握盈利的最佳时机,遇到亏损的时候,能够及时退出。

我国原油期货开户有门槛,投资者若要开通原油期货账户,需在资金、知识测试、交易经历、合规诚信等方面达到一定门槛。如果资金不足,期货开户后可以先投资石油沥青期货等品种,走势和原油期货类似,完全可以替代。

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文字关键词: 原油期货投资原油
名称 价格(元) 涨跌幅
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布伦特原油12 37.84 +0.478%
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黄金T+D 392.33 +0.3325%
白银T+D 4182 +1.5542%
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