已与涉事机构签订协议
周四(1月19日)国海证券发布公告称已与全部涉事机构完成协商。处置方案显示,国海承担全部35.90亿元信用债;利率债中,国海买断87.30亿,其余面值44.60亿部分由事涉机构继续持有,其投资收益与资金成本差额由双方共担;个别涉事机构2016年12月20前处置的债券,形成实际损失按比例分担,国海分担损失共计约0.56亿。
国海已与24家机构签订了相关协议,1家机构自行承担。
预计对经营业绩影响有限
国海共承担债券面值167.80亿,按成本计入“持有至到期投资”核算。分担的0.56亿损失计入2016年当期损益。
持有期间,债券价格变动均不影响当期利润,其中,131.90亿利率债无违约风险;35.90亿信用债绝大部分评级为AA及以上,违约风险预计有限。
国海证券股票及相关债券明天(1月20日)开市起复牌。
造“萝卜章”者的处置方案待审议
公告称,将积极配合公安机关调查,并已于1月18日董事会通过了《关于张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件处置方案的议案》。
相关议案尚需提交股东大会审议。
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