国际现货黄金周三(11月16日)再度转跌,盘中再度下探1221美元附近。“特朗普通胀”交易再度主宰市场,对一篮子货币美元指数创14年高位,美债抛售潮再现。市场风险偏好增加,金价承压于5个月低位下方,周四现货黄金于1226.89美元附近交投。
现货黄金周三(11月16日)亚市早盘开于1229.07美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1233.07美元/盎司后下转盘整。欧市金价延续盘整走势,跌势有所加剧,录得日内低点1221.20美元/盎司后反弹。美市金价依然窄幅波动,涨跌不定,但仍以跌势为主,终收于1223.75美元/盎司,下跌0.36%。
(现货黄金30分钟走势图),图片来源于:中油财经网
黄金持续下跌压力仍来自美元升值,“特朗普再通胀”主导的市场下,投资者纷纷撤出美债、黄金等避险资产,转而投入“高风险”美元资产。
隔夜美元指数涨0.2%,至100.43,连续第八个交易日走高,盘中一度升至100.57,创下2003年4月以来最高。欧元对美元跌至1.0687。美元对日元报109.12,逼近110关口。
LBBW分析师Thorsten Proettel认为“我们看见的对黄金最重要的事情是美元升值。这是老游戏了,美元升值,黄金价格就走弱,因为黄金是另一种替代货币。
汇丰银行分析则认为,“从最近美联储官员的言论看,对加息的谈论很难让黄金上涨。”黄金同时也受到美联储加息预期的压力,美联储已进入近10年来的第二次加息阶段。美联储官员布拉德在周三表示,美联储若12月不加息需要特别意外的理由。周一,达拉斯联储主席卡普兰周一表示,美联储将会很快回到升息的通道上。
值得关注的是,周三世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓较上日减少1.19吨,连续四个交易日累计减持28吨,目前持仓量为926.26吨,创下4个月来的低位。在主要的实物黄金消费市场,一些印度黄金交易商减少了短期进口的订单,因担心总理穆迪在反对“黑钱”的斗争中废除大额钞票之后还将阻止海外购买黄金。
基本面利好因素:
1.美国劳工部(DOL)周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。
2.美联储(FED)周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。
基本面利空因素:
1.美国商务部(DOC)周二(11月15日)公布的数据显示,美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加息。数据显示,美国10月扣除汽车的零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.5%;美国10月零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.6%。
2.上周五(11月11日)公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,但此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6,预估为87.5,10月终值为87.2。
3.据上周四(11月10日)的一份政府报告称,美国上周初请人数降幅大于预期,表明劳动力市场依然强劲。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国11月5日当周季调后初请失业金人数为25.4万人,已经连续88周维持在30万关口下方,为1970年以来最长连续周期,预估为26万人,前值为26.5万人。
有分析师认为,金银多头看似萎靡不振,但是多头在近期仍有华丽逆袭的机会,这个多头“救世主”就是意大利公投事件,此事件为年末一大风险事件,将刺激金银的避险属性,支撑金银上涨,若该事件发酵,或将造成比英国退欧还大的暴涨行情。而且从长线来看货币增发货币贬值仍是主流,而金银储量有限,金银长线看涨仍是趋势。如果本次金银守住底线,那么此次的暴跌将会成为未来大涨的助力,挺过严寒,必将春暖花开。
周四,投资者可关注美国10月CPI,以及上周首次申请失业救济人数数据。
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