行情回顾:
9月29日走势分时图(截至2016年9月30日08:11分)
黄金 T+D 周四 (9月 29日)晚盘开盘284.07,最高285.09,最低283.20,收盘下跌0.05%, 报收284.41元/克;
白银 T+D 周四 (9 月29日)晚盘开盘4221,最高4245,最低4190,收盘下跌0.07%,报收4223元/克
基本面分析
【美联储官员联手点燃加息,金价向下继续承压】
解读:因美元回升且产油国达成限产协议后全球股市上扬,重挫金价。美联储官员不断释放鹰派信号,也令金价承压。美国二季度GDP上行亦助美元上涨。但周四晚间,受德意志银行的美国存托股重挫影响,道指与标普500指数大幅下跌,投资者重新将黄金做为避险投资对象,金价自日内低点大涨6美元,随后小幅修正回落。周四,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.2%,收于1326美元/盎司;过去两个交易日内金价下跌约1.6%。实际上,周四现货黄金在标普500指数重挫前表现不佳,最低触及1316.49美元/盎司,为9月22日以来最低,早些时候油价上涨带动全球股市回暖,削弱了黄金的避险需求,而美联储官员不断释放鹰派信号,也令金价承压,美国二季度GDP上行亦帮助美元上涨。随后晚间时段,由于德银的美国存托股重挫,对欧洲银行企业的担忧情绪令美股大幅下跌。有报道称,一些通过德意志银行进行衍生品清算的对冲基金已经撤回一些多余的现金与选择权。这条消息使道指与标普500指数大幅下跌,并使投资者重新将黄金最为避险投资对象,以致尾盘金价的上涨决定了周四整体小幅收涨的基础。不过,对于金价来说,未来几个月的主导因素仍将是美联储的加息预期。2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治、美国费城联储主席哈克以及美国亚特兰大联储主席洛克哈特均认为,12月十分适合加息。梅斯特更强调,就业市场处于充分就业,预计将继续收紧,经济强劲,面临的海外逆风减弱,有证据表明薪资增长开始提速,加息延迟太久或引发经济衰退风险,11月份FOMC会议有可能加息。而且,据美国联邦基金利率期货显示,美联储11月加息的概率为19.2%,12月加息的概率为57%。另外,分析师指出,亚洲地区投资者乐于离场观望,金价很有可能进一步测试1310美元附近的100日移动均值。
今日关注
今日没有夜盘,下面的数据了解一些即可
20:30 美国8月个人支出月率 前值0.3% 预期0.1%
解读:个人支出(Personal Income)指一个国家一年内个人年得到的全部支出。个人从各种途径所获得的收入的总和,包括工资、租金收入、股利股息及社会福利等所收取得来的收入。反映了该国个人的实际购买力水平,预示了未来消费者对于商品、服务等需求的变化。个人支出指标是预测个人的消费能力,未来消费者的购买动向及评估经济情况的好坏的一个有效指标。收入与支出密切相关,消费者的可用收入越多,其支出增加的几率越大,对经济越有利,对美元是利好。
20:30 美国8月核心PCE物价指数年率 前值1.6% 预期1.7%
解读:PCE是个人消费支出平减指数(CTPIPCE)的缩写,个人消费支出平减指数(personal consumption deflator/Personal Consumption EXPEnditure Price Deflator;PCE)由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利,那么将利空黄金。
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 前值89.8 预期90
解读:美国密歇根大学研究人员利用对500至600名成年人原始调查数据,计算出经过季节调整后的消费者信心、现况指数(包括目前财务状况和购买状况)和预期指数(包括未来一年和五年的预期财务状况和经济状况)。出于指数计算的需要,研究人员设定1966年第一季度的结果为100。密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性更为密切。如果消费者信心上升,债券市场将之视为利空,价格下跌;股票市场则通常视之为利好。美元汇率通常从联储寻求暗示,若消费者信心上升,则意味着消费增长(爱基,净值,资讯),经济走强,联储可能会提高利率,那美元就会相应走强。黄金则相对会向下承压。
技术分析
(上海黄金T+D 9月29日 日线图 )
随着美联储官员连续的鹰牌讲话,黄金不断向下承压,昨日晚间,黄金又创出新低,但晚间,受德意志银行的美国存托股重挫影响,道指与标普500指数大幅下跌,投资者重新将黄金做为避险投资对象,金价自日内低点大涨6美元,随后小幅修正回落,不过,对于金价来说,未来几个月的主导因素仍将是美联储的加息预期。2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯联储主席乔治、美国费城联储主席哈克以及美国亚特兰大联储主席洛克哈特均认为,12月十分适合加息。梅斯特更强调,就业市场处于充分就业,预计将继续收紧,经济强劲,面临的海外逆风减弱,有证据表明薪资增长开始提速,加息延迟太久或引发经济衰退风险,11月份FOMC会议有可能加息。所以从本周美联储官员的讲话将为黄金打开了一波下跌走势。而且从黄金的走势来看,低点不断创出新低,高点没有创出新高,这就是很明显的下跌走势。
多空博弈
根据对智胜黄金研究团队所有分析师的多空观点调查显示,37%今日黄金TD早盘盘面看涨,58.1%今日黄金TD早盘盘面看空,4.9%分析师对今日早盘盘面持中立观点。
看多理由:德意志银行的危机,导致黄金的避险需求增加
看空理由: 美联储官员鹰牌的言论,市场对于加息预期有所上涨
综合各分析师观点,黄金T+D 9月30早盘操作策略如下,仅供参考。
白银T+D 9月30早盘操作策略如下,仅供参考。
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